2月18日银河封闭式小盘基金隐含收益率

小盘基金的隐含收益率
基金代码  基金简称  管理公司  到期日期  基金规模(亿份)  份额净值 (元)  收盘价(元)  隐含收益率  折/溢价率
184712  科汇  易方达  2008-12-13  8  4.7626  4.580  3.99%  -3.83%
184713  科翔  易方达  2008-12-13  8  5.3051  5.049  5.07%  -4.83%
500025  汉鼎  富国  2008-12-31  5  2.8431  2.590  9.77%  -8.90%
184703  金盛  国泰  2009-11-30  5  2.8175  2.577  9.33%  -8.54%
184705  裕泽  博时  2011-5-31  5  3.3199  2.995  10.85%  -9.79%
平均值  7.80%  -7.18%
 
 

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