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阿里进军5G!新基建元年开启!概念股强者恒强

基金助手 2020-3-11 15:27116

    3月11日,A股持续震荡,5G概念股强者恒强,板块涨超1%,国脉科技、通光线缆、中通国脉等多只个股涨停,充电桩、云计算等“新基建”板块同样表现强势。

    消息面上,3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

    值得注意的是,近期5G板块虽然较为震荡,但自2月21日以来,截至3月9日,华夏中证通信主题5GETF已经连续12个交易日份额净申购,累计净申购份额达129.73亿份,这表明大量资金选择低位抢筹,长期看好5G主题投资机会。投资者可借道5G主题基金参与投资。

    5G新基建来了!中移动5G集采 华为成大赢家!阿里宣布入局5G

    3月9日,中国移动采购与招标网公示2020-2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人名单,华为、中兴通讯、烽火通信三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%。

    值得注意的是,3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

    本次集采,华为、中兴、烽火三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%;烽火中标份额排名第二;而中兴在7个省、自治区和直辖市没有中标。

    德邦证券TMT行业资深分析师雷涛对中证君表示,华为在这次中国移动5G SPN集采获得较多中标份额有两个方面原因:首先华为的技术能力足够强,承载网技术积累充足;二是因为海外市场压力,国内市场被华为重点倾斜。

    对于华为成为最大赢家、中兴中标份额较少甚至在多个省份没有中标的情况,一位通信行业资深分析师对中证君分析称,集采评标的结果是评标综合打分打出来的,从相关信息看,中兴报价较高。而目前主要的传输设备厂商仅有华为、中兴、烽火、贝尔四家。

    SPN领域投资或超千亿

    华创证券预计,2019-2023五年时间中国移动在SPN领域的投资将超过1000亿元。

    东吴证券预计,SPN总投资规模将达到1800亿元。随着5G承载网建设的推进,SPN市场将迎来高速增长。

    华创证券认为,SPN产业链参与企业众多,主设备国产化率较高,零部件国产化率较低。但近年来,在核心零部件领域也涌现出一批国产企业,在技术性能上可以与国外头部企业竞争。主设备领域,华为、中兴、烽火基本瓜分完国内市场。诺基亚、爱立信在4G时期投入有限,5G时期加强光设备领域投入,但是预计份额仍然会低于5%。

    华金证券指出,目前,SPN已经形成端到端产业链,凝聚运营商、设备商、器件商、 芯片商、仪表商,在标准制定、技术创新、测试验证等领域深度协作。从前后两次的大规模SPN集采来看,中国移动将在2020年至2021年迎来 5G大规模建设期,5G商用进程加速,产业链及应用领域随之繁荣,拉动承载网设备、光模块需求。

    方正证券建议关注光模块业务增量较大的华工科技,天线价值量和需求量双增,建议关注硕贝德、盛路通信、通宇通讯和世嘉科技等。

    华西证券指出,华为承载网光模块产业链受益标的包括剑桥科技、博创科技、意华股份等。

    值得关注的是,超万亿元的5G蛋糕引来又一巨头公司布局。

    3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

    在2017年的云栖大会,阿里巴巴宣布成立探索人类科技未来的实验室“达摩院”,并在三年内研发投入1000亿元人民币,用于涵盖基础科学和颠覆式技术创新的研究。XG实验室是达摩院成立以来的第15个实验室,此前达摩院已成立语音实验室、视觉实验室、智能计算实验室、自动驾驶实验室、量子计算实验室等。

    5G网络建设已经全面铺开,但5G应用层的技术和生态发展仍然相对滞后,给5G成功商用带来不确定性。突破5G技术的应用难题,需要产业链广泛支持和参与。

    达摩院方面表示,新成立的XG实验室将依托阿里巴巴的丰富应用生态,专注5G基础设施技术和应用的协同创新,为超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等,并制定相关标准。

    作为“新基建”的共同内容,5G和云计算事实上可以相互成就和牵引。作为全球前三的云计算服务商,阿里云遍布全球的云数据中心、云网络和边缘节点,可为海量的5G终端设备,提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源,为5G应用落地提供有利条件。(中国证券报)

    资金逢低大买相关ETF

    据光大金工统计,在3月9日市场大幅下跌之时,不少资金快速抄底ETF,资金净流入前3名均为科技类ETF。具体来看,华夏国证半导体芯片ETF基金份额增长13.23亿份,位列股票型ETF第一,华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF增长的份额也均超过7亿份。此外,华夏中证新能源汽车ETF昨日份额增长4.58亿份、广发国证半导体芯片ETF份额增长3.98亿份。

    截至3月9日,规模突破100亿元的科技ETF共有5只,分别是华夏中证通信主题5GETF、华夏国证半导体芯片ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏中证新能源汽车ETF以及国泰CES半导体ETF。其中,华夏中证通信主题5GETF规模已超过260亿元,也是目前规模最大的行业ETF。

    值得注意的是,近期5G板块虽然较为震荡,但自2月21日以来,截至3月9日,华夏中证通信主题5GETF已经连续12个交易日份额净申购,累计净申购份额达129.73亿份,这表明大量资金选择低位抢筹,长期看好5G主题投资机会。

    近期,5G行业利好频出。例如,华为在国内发布了一系列5G最新产品;2020年年底,包括广电在内的四大运营商预计将累计开通60万座5G基站等。

    宝盈科技30基金经理张仲维认为,从最初的5G通讯基站建设,到去年下半年开始的5G手机面世,再到未来5G普及所带来的应用落地等,这其中蕴藏着很多投资机会。整体来看,2020年是科技股大年,5G大周期会给科技股带来不错的行情,这是本轮科技股强势的最核心逻辑。(上海证券报)

    如何借道基金参与5G投资

    第一类:指数基金

    相比投资个股,买相关ETF其实更合适普通投资者。

    首先,科技类股票具有高成长性,弹性大,所以对于时机的把握很重要,那么在投资的交易效率上自然也有更高的要求。熟悉ETF的小伙伴们都知道,ETF在二级市场交易,每15秒更新一次价格,操作上也和股票一样,流动性好的ETF交易效率上并不逊色。

    另外就是,一旦遇到重大利好,有的个股可能因为涨停买不了,但ETF不存在这个问题,照样能买。

    所以,不如换个讨巧的方式,选择聚集行业龙头的相关科技类指数,投资科技类ETF,这或许还更可行。

    目前,市场上的科技类ETF大致可以分成为泛科技类和相关主题类,其中,主题类还可分为5G、半导体、新能源车等,投资5G主要可以选择泛科技类和5G主题类。

    泛科技ETF

    这类ETF主要是抓科技的大行情,分享平均回报,投资者不需要深入研究细分领域,但当市场风口来了,泛科技ETF自然也是跑不过细分行业ETF的。

    中证科技龙头指数,由沪、深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,所以能反映A股中科技领域内龙头公司的整体表现。跟踪这一指数的基金为华宝中证科技龙头ETF(场内简称:科技ETF 场内代码:515000)

    目前5G概念主题基金如下,其中,泰达宏利成长混合前十大重仓股中包括中国联通、中兴通讯、东山精密等5G概念股,近1年收益已超50%。

    数据来源:天天基金网
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