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潜伏下一个主题投资机遇:智能制造

基金助手 2019-4-15 15:3522

  之前看《都挺好》,有一段情节,讲的是,苏明玉师傅的儿子小蒙总,一脸不屑将机床称作“铁盒子”时,苏明玉所在的众诚,是一家制造业公司,专业做机床,规模十亿左右。

  对面疑问,苏明玉义正言辞地说:

  机床产业强,则工业强,工业强则国强!

  这是说出了多少机械制造业人的心声。制造业,是整个国民经济的核心。

  建国以来,我国制造业持续快速发展,但我国制造业正面临转型升级的历史任务。中国工业虽然是制造业大国,但是区域技术发展不平衡,信息化水平发展参差不齐,标准化程度低,大部分行业的制造企业都处在走好2.0迈向3.0的阶段。

  工业4.0是以智能制造为主导的第四次工业革命,其核心目的是为了提高工业的竞争力,在新一轮工业革命中占领先机。智能制造是目前人类工业生产的最高阶段,是未来发展的必然。

  广义来说,一切制造业都最终会进入智能制造阶段;提供智能制造设备的行业会有大的发展机会(工业互联网);智能制造会大幅抬升制造业的行业集中度。智能制造的发展为制造业注入了新的动力。

  为引导制造业升级,近年来国家相继出台《中国智能制造十三五规划》等多个相关文件,推动智能制造产业健康发展。加快智能制造业发展,布局规划制造强国的推进路径。譬如:

  根据《中国制造2025》的规划,预计未来10年中国机器人市场将达6000亿元人民币。

  预计至2020年,国内的自动化物流系统市场规模将超过1000亿元。

  国内VR市场规模不断扩大,2020年市场规模预计将超过550亿元。

  在此背景下,智能制造领域的投资机会成为业内关注的焦点,很可能成为下一个主题投资机遇,普通投资者可以通过公募主题基金参与。

  对于智能制造,国联安基金的基金经理刘斌认为,可以从两方面挖掘其中的投资机会。

  一是工业升级领域。在劳动力价格持续多年上涨的背景下,工业升级是大势所趋,一些工业企业将会借助云计算、大数据等新一代技术不断提高自动化程度、智能化程度,以此提高企业效率,减少生产过程的原材料、能源损耗。在此趋势下,每个细分领域都会出现工业升级的典型例子,重点可关注电梯、工业控制、轨道交通、电子制造等领域。

  二是消费品升级领域。随着老百姓的人均收入不断增加,追求美好生活的愿望也会不断增强,由此一些制造企业产品的销售渠道可能会从一二线城市进入三四线城市。同时,这些工业企业还会通过智能制造的推广和应用,不断提升自身产品的竞争力,以满足消费升级需求。

  举例来说,近年来定制家具风靡市场,一些生产企业通过围绕满足客户个性化需求,打造了自动化、批量化和定制化的新型模式,成为消费升级的典型案例。

  在刘斌看来,无论是外部的大环境还是目前的市场估值水平,都比较有利于新基金建仓并且捕捉投资机会。
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