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有的净利逾10亿 有的亏损 基金公司去年业绩分化明显

基金要闻 2019-3-22 08:221115

  随着上市公司年报的陆续披露,旗下持股基金公司的经营情况也浮出水面。

  截至3月21日,已有华夏、富国、华安、申万菱信、中信建投、浙商基金公布了2018年公司整体经营情况。从已披露的情况来看,浙商基金是首家公布净利润亏损的基金公司,同比下滑超300%;华安基金是首家公布净利润连续上涨的基金公司,同比增长3.44%。

  首家净利润亏损

  3月18日,浙商证券公布了2018年年度报告,旗下控股或参股的5家子公司经营情况也随之出炉。

  年报显示,浙商基金成为浙商证券旗下主要控股或参股公司里净利润唯一亏损的企业。同时,受去年市场行情影响,浙商基金还成为去年首家亏损的公募基金。

  截至2018年末,浙商基金总资产28130.89万元,净资产11182.84万元;2018年度实现营业收入9315.22万元,净利润为-2184.84万元,相比2017年(净利润987.35万元)下滑323.32%。

  公开资料显示,成立于2010年的浙商基金有四家股东,分别是养生堂(25%)、浙江浙大网新集团(25%)、浙商证券(25%)、通联资本(25%)。2015年3月,博时基金原总经理肖风成为浙商基金掌门人。其后,浙商证券实现扭亏为盈,管理规模从4亿元提升到600亿元,只花了两年时间。

  然而,除了靠货币基金短暂地将规模拉升外,浙商基金在投研和产品方面并未有太多创新和提高。同时,浙商基金的人员流动频繁。据《国际金融报》记者不完全统计,自2015年以来,先后有8名基金经理离开浙商基金,其中包括肖风从博时基金挖过来的老部下唐桦。由于公司旗下权益类产品的业绩波动较大,份额持续遭遇净赎回,目前仅剩不到20亿元规模。

  数据显示,截至3月20日,浙商基金旗下6只权益类基金年内平均净值涨幅为22.77%。

  首家净利润续增

  受去年市场低迷拖累,多家基金公司未能躲过净利润同比下滑的厄运。不过,从目前已披露的基金公司经营情况来看,华安基金成为首家去年净利润保持增长的基金公司。

  根据国泰君安证券公布的年报,截至2018年末,华安基金总资产为35.36亿元,净资产为26.04亿元;2018年,实现营业收入16.76亿元,净利润4.21亿元,同比增长3.44%。

  这或许与华安创业板50ETF份额不断创下纪录有关。数据显示,华安创业板50ETF去年份额增长率高达7182.82%,该基金是除了货币基金外,公司份额增长率最高的基金,从2018年初的2.88亿份骤升至209.95亿份,按照当时的基金净值计算,规模曾达到90.27亿元。

  公开资料显示,华安基金成立于1998年,属于老十家基金公司之一,国泰君安证券旗下两家子公司国泰君安创新投资和国泰君安投资管理分别持股20%。截至2018年末,华安基金的公募管理规模达2756.06亿元,同比增加48.87%。

  首家净利润破10亿

  从已披露的2018年经营情况来看,华夏基金一骑当先,成为首家净利润突破10亿元的基金公司。

  根据中信证券年报,截至2018年末,华夏基金总资产为103.42亿元,总负债为22.42亿元;2018年实现营业收入37.33亿元,净利润11.4亿元,综合收益总额11.71亿元。

  富国基金净利润紧随其后。根据申万菱信证券公布的年报,截至2018年末,富国基金总资产为47.02亿元,营业收入23.81亿元,净利润7.04亿元,同比下降3.04%,公募资管规模1969.13亿元,规模增长84.33亿元。

  中小型基金公司方面,申万菱信基金和中信建投基金去年净利润分别为7911.26万元和2588.36万元。

  沪上某小型公募基金人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,受去年行情影响,今年基金发行新产品的重点不在主动管理型而是指数型。主要还是以先布局稳定的宽基指数产品为主,同时,继续完善存续的主动管理型产品。由于主流增强指数产品(沪深300、中证500等)被大型基金公司抢占了大部分市场,中小基金公司在指数产品的选择上会配有一些特色指数增强型产品,比如,优先挑选一些特定的领域,以及和指数公司合作编制一些特色指数等。

(文章来源:国际金融报)

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