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160119:首只参与国企混改基金正式清盘 嘉实元和变现中石化销售公司股权 ...

基金助手 2019-8-14 11:0450

  首只参与国企混改的公募基金正式清盘。8月13日,嘉实基金发布公告表示,旗下嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“嘉实元和”),因所持有的中国石化(4.99 +1.01%,诊股)销售有限公司(以下简称“中石化销售公司”)1.4%股权已全部变现,自8月13日起进入清算程序。不过,目前中石化销售公司股权的接手方及相关金额尚不得而知,有相关人士透露,嘉实元和的进一步详细信息或有望在近期公布。

  8月13日,嘉实基金发布关于嘉实元和基金财产清算及基金合同终止的公告。公告内容显示,嘉实元和所持有的目标公司权益现已全部变现,按照基金合同的相关约定,属于应当终止基金合同事由,应当按照基金合同的约定进行清算。而根据目标公司权益变现进度安排,嘉实元和的最后运作日为8月12日,自8月13日起进入清算程序。

  从产品的详细情况看,嘉实元和属于封闭式基金,于2014年9月29日成立,并在2015年3月16日于上交所上市。基金的存续期限为自基金合同生效之日起5年,也就是说,若一直未实现持有目标公司权益全部变现,也未进行延期,则嘉实元和将于今年9月底宣布清盘。

  值得一提的是,在发行之初,嘉实元和曾因是首只参与国企混改的公募基金而备受市场关注。而关注的重点就在于,嘉实元和参与了中国石油(6.16 +0.33%,诊股)化工股份有限公司的全资子公司中石化销售公司的增资,若中石化销售公司在基金存续期间成功上市,则嘉实元和参与增资的资金也有望获得丰厚回报。

  据基金招募说明书显示,中石化销售公司与25家境内外投资者于2014年9月12日签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》(以下简称《增资协议》),拟由全体投资者以1070.94亿元认购中石化销售公司29.99%的股权。根据《增资协议》,嘉实基金代表嘉实元和认购中石化销售公司该次增资50亿元,持有中石化销售公司股权比例为1.4%。

  嘉实元和在发行首日即受到投资者踊跃认购,且有效认购申请金额约为181.73亿元,超过规定的募集上限100亿元。最终,该基金在发行当日提前结束募集,投资者认购申请确认比例为55.27%,成立规模达100亿元。

  需要注意的是,此次嘉实元和因“所持有的目标公司权益现已全部变现”而在存续期限到期前终止基金合同,但截至目前,中石化销售公司并未上市,这也就意味着,已有机构或个人接手了上述提及的中石化销售公司1.4%的股权。

  对于接手机构/个人的详细情况及相关金额,北京商报记者致电采访嘉实基金,相关负责人表示,一切以公告为准。此外,北京商报记者还就上述问题以及中石化销售公司上市的最新进展发文采访中国石油化工集团有限公司,但截至发稿前,并未收到相关回复。资料显示,中国石油化工集团有限公司为中国石油化工股份有限公司的控股股东。

  不过,有相关人士向北京商报记者透露,嘉实元和的进一步详细信息或有望在近期公布。

  据嘉实基金官网数据显示,截至8月9日,嘉实元和的单位净值为1.1546元。截至二季度末,该基金规模达115.52亿元。在基金分红方面,就已公布的现金分配情况来看,截至8月13日,嘉实元和成立以来累计分红8次,分红总额达到16.52亿元。
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