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开放式基金每日净值2018-07-24

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发表于 2018-7-25 12:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长1.063.47100.86
000003中海可转债A0.69800.90800.14
000004中海可转债C0.69800.90800.14
000005嘉实增强信用定期债券1.03501.25500.19
000007鹏华国企债债券1.14461.15340.01
000008嘉实中证500ETF联接1.48341.48341.66
000011华夏大盘精选13.2917.471.59
000014华夏聚利债券1.151.150.17
000015华夏纯债债券A1.21401.24400.00
000016华夏纯债债券C1.18701.21700.00
000017财通可持续混合1.41402.25601.14
000020景顺长城品质投资混合1.96802.13600.77
000021华夏优势增长混合1.63802.80800.86
000024大摩双利增强债券A1.10601.370.00
000025大摩双利增强债券C1.09401.35800.09
000026泰达信用合利债券A0.97701.30300.00
000027泰达信用合利债券B0.97401.28600.00
000028华富保本混合1.01901.37700.00
000029富国宏观策略1.56401.75900.32
000030长城久利保本混合1.03411.91440.04
000031华夏复兴混合1.51101.51100.53
000032易方达信用债债券A1.28801.28800.00
000033易方达信用债债券C1.26101.26100.00
000039农银高增长混合1.78591.78590.11
000041华夏全球精选------
000042中证财通可持续发展100指数A1.64141.64141.85
000043嘉实美国成长股票------
000044嘉实美国成长股票现汇------
000045工银产业债A1.31601.46700.15
000046工银产业债B1.29401.43400.23
000047华夏双债增强债券A1.18101.40100.25
000048华夏双债增强债券C1.16801.38300.26
000049中银标普全球资源等权重指数------
000051华夏沪深300ETF联接A1.18301.18301.55
000053鹏华实业债纯债债券1.38611.39620.07
000054鹏华双债增利债券1.13611.31310.15
000055广发纳斯达克100指数美元现汇------
000056建信消费升级混合1.75201.75200.40
000057中银消费主题混合1.41301.41301.44
000058国联安保本混合1.02221.19760.02
000059国联安中证医药1000.98161.54161.56
000061华夏盛世混合0.67500.6750-0.44
000062银华量化智慧动力混合1.17101.17101.21
000063长盛电子信息主题灵活配置混合1.63901.63901.55
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合1.42301.58800.28
000066诺安鸿鑫保本混合1.06301.500.00
000067民生加银转债优选A0.62701.02700.48
000068民生加银转债优选C0.621.010.65
000069国投瑞银中高等级债券A1.08901.33500.00
000070国投瑞银中高等级债券C1.08601.31700.09
000071华夏恒生ETF联接1.52251.52251.79
000072华安保本混合1.06301.86800.19
000073上投成长动力1.33401.33400.53
000074工银信用纯债一年定开债券A------
000075华夏恒生联接现汇0.22430.22431.36
000077工银信用纯债一年定开债券C------
000078工银信用纯债两年定开债A------
000079工银信用纯债两年定开债C------
000080天治可转债A1.11201.11200.09
000081天治可转债C1.09301.09300.09
000082嘉实研究阿尔法股票1.311.86501.08
000083汇添富消费行业混合3.36303.36301.72
000084博时安盈债券A1.17901.21500.00
000085博时安盈债券C1.15801.190.00
000086南方稳利1年定开债A1.01901.2580-0.10
000087嘉实中证金边国债ETF联接A1.06551.0655-0.04
000088嘉实中证金边国债ETF联接C1.05971.0597-0.05
000091信诚新双盈分级债券------
000092信诚新双盈分级债券A1.00701.20900.00
000093信诚新双盈分级债券B0.97101.3820-0.21
000103国泰中国企业境外高收益债券------
000104华宸信用增利1.06501.27500.00
000105建信安心回报债券A1.24101.2510-0.08
000106建信安心回报债券C1.21601.2260-0.08
000107富国稳健增强债券A/B1.071.36800.19
000109富国稳健增强债券C1.06201.34300.19
000110金鹰元安混合A1.08871.36820.28
000111易方达纯债1年定开债A------
000112易方达纯债1年定开债C------
000113嘉实如意宝定期债券A1.16101.30500.09
000115嘉实如意宝定期债券C1.14601.28200.09
000116嘉实丰益纯债定期债券1.01701.27100.10
000117广发轮动配置混合1.49101.49102.05
000118广发聚鑫债券A1.251.69400.40
000119广发聚鑫债券C1.241.67700.49
000120中银美丽中国混合1.25901.29400.80
000121华夏永福混合A1.59901.59900.25
000122汇添富实业债债券A1.10201.37600.18
000123汇添富实业债债券C1.07401.34800.19
000124华宝服务优选混合1.73702.03700.40
000125上投摩根天颐年丰混合A1.00801.34600.10
000126招商安润保本混合1.03801.38200.10
000127农银行业领先混合2.38912.38910.86
000128大成景安短融债券A1.24321.29820.04
000129大成景安短融债券B1.26381.31880.04
000130大成景兴信用债债券A1.20101.50100.00
000131大成景兴信用债债券C1.17601.47600.00
000136民生加银策略精选混合2.182.5410-0.18
000137民生加银岁岁增利债券A------
000138民生加银岁岁增利债券C------
000139富国国有企业债债券A1.01211.26510.05
000141富国国有企业债C级1.01011.24510.05
000142融通通泰保本混合A1.04701.31300.19
000143鹏华双债加利债券1.32551.37550.26
000147易方达高等级信用债债券A1.201.270.08
000148易方达高等级信用债债券C1.19701.26700.00
000149华安双债添利债券A1.15601.47600.00
000150华安双债添利债券C1.13901.45900.09
000151诺安信用一年定开债券------
000152大成景旭纯债A1.12701.33700.00
000153大成景旭纯债C1.10601.31600.00
000165国投瑞银策略精选混合1.55602.18400.19
000166中海策略精选灵活配置混合1.01411.40760.01
000167广发聚优灵活配置混合A1.29401.50401.89
000171易方达裕丰回报债券1.63301.63300.18
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.282.29201.43
000173汇添富美丽30混合2.41202.41201.82
000174汇添富高息债债券A1.401.43500.14
000175汇添富高息债债券C1.33301.36800.15
000176嘉实沪深300指数研究增强1.25331.25331.16
000177嘉实丰益信用定期债券A1.01501.30100.00
000179广发美国房地产指数------
000180广发美国房地产指数现汇------
000181景顺长城四季金利债券A1.16801.2840-0.09
000182景顺长城四季金利债券C1.15201.2640-0.09
000183嘉实丰益策略定期债券1.00101.2760-0.10
000184工银添福债券A1.64701.6470-0.12
000185工银添福债券B1.611.61-0.12
000186华泰柏瑞季季红债券1.04161.2952-0.12
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A1.16391.3022-0.21
000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C1.14431.2826-0.20
000189易方达保本一号混合1.02701.08700.10
000190中银新回报灵活配置混合1.31301.63300.15
000191富国信用债债券A1.01801.280.00
000192富国信用债债券C1.01901.25700.00
000194银华信用四季红债券1.051.37100.10
000195工银保本3号混合A------
000196工银保本3号混合B------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰策略收益灵活配置混合1.23401.460.90
000200博时岁岁增利一年定开债券------
000201诺安泰鑫A1.04101.2850--
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券A1.11501.32300.00
000206易方达投资级信用债债券C1.11501.31300.09
000207建信双债增强债券A1.19901.20900.84
000208建信双债增强债券C1.17601.18600.77
000209信诚新兴产业混合1.23701.23700.16
000212泰信鑫益定期开放债券A------
000213泰信鑫益定期开放债券C------
000214广发成长优选混合1.40901.40900.28
000215广发趋势优选灵活配置1.67601.73600.36
000216华安黄金易ETF联接A0.990.990.02
000217华安黄金易ETF联接C0.98360.98360.02
000218国泰黄金ETF联接A1.01831.01830.01
000219博时裕益灵活配置1.27901.53101.11
000220富国医疗保健行业混合2.08602.08601.91
000221汇添富年年利定期开放债券A1.19101.24100.17
000222汇添富年年利定期开放债券C1.16601.21600.17
000225长盛年年收益定期开放债券A------
000226长盛年年收益定期开放债券C------
000227华安年年红债券A------
000235诺安稳固收益一年定开债券------
000236工银月月薪定期支付债券A1.51301.51300.07
000237国投瑞银一年定期开放债A------
000238国投瑞银一年定期开放债C------
000239华安年年盈定开债A------
000240华安年年盈定开债C------
000241宝盈核心优势混合C0.93421.83520.43
000242景顺长城策略精选1.11301.66301.83
000244天弘稳利定期开放A1.11701.33600.18
000245天弘稳利定期开放B1.09601.31200.09
000246博时月月薪定期支付债券------
000248汇添富中证主要消费ETF联接1.53481.53482.29
000251工银金融地产混合2.222.73900.27
000252景顺长城景兴信用纯债A1.28301.28300.00
000253景顺长城景兴信用纯债C1.25801.25800.08
000254长城增强收益定开债券A1.10651.36050.05
000255长城增强收益定开债券C1.09891.33890.05
000256上投摩根红利回报混合A0.99101.33300.20
000257上投岁岁盈定开债券A1.02101.20200.00
000258上投岁岁盈定开债券C1.01401.1830-0.10
000259农银区间收益混合2.23772.23770.94
000263工银信息产业混合1.43201.70900.21
000264博时内需增长混合0.98700.86300.51
000265易方达恒久添利1年定开债A------
000266易方达恒久添利1年定开债C------
000267广发集利一年定开债A------
000268广发集利一年定开债C------
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.03801.03800.19
000270建信安心保本混合1.05301.60800.10
000271中邮定开债A------
000272中邮定开债C------
000273华润元大安鑫灵活配置混合1.12601.84800.09
000274广发亚太中高收益债券------
000275广发亚太中高收益债券现汇------
000277博时双月薪定期支付债券------
000279华商红利优选灵活配置0.98601.93901.23
000286银华信用季季红债券1.04701.31700.10
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.01711.32430.20
000290鹏华全球高收益债------
000291鹏华普悦债券0.98840.98840.30
000294华安生态优先混合2.12502.12500.90
000295鹏华丰实定期开放债券A1.07301.30900.19
000296鹏华丰实定期开放债券B1.061.29100.28
000297鹏华可转债债券0.86700.86700.46
000298中海纯债债券A1.03301.1730-0.10
000299中海纯债债券C1.01701.1570-0.10
000303长盛双月红定期债券A------
000304长盛双月红定期债券C------
000305中银中高等级A1.05401.29400.00
000306天弘弘利债券1.19301.30900.08
000307易方达黄金ETF联接A0.95590.95590.01
000308建信创新中国混合2.21202.21201.19
000309大摩品质生活精选股票1.61701.61701.25
000310安信永利信用A------
000311景顺长城沪深300增强1.94302.28301.83
000312华安沪深300增强A1.49181.85181.39
000313华安沪深300增强C1.44411.80411.39
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A1.40901.55600.07
000316中海惠利纯债分级债券0.99071.2575-0.01
000317中海惠利纯债分级债券A1.00031.19410.01
000318中海惠利纯债分级债券B0.98841.2474-0.02
000319泰达淘利债券A1.221.2810-0.13
000320泰达淘利债券C1.21021.2702-0.13
000326南方顺达1.03601.05400.10
000327南方新蓝筹混合1.11921.11920.29
000328上投摩根转型动力灵活配置混合1.45601.45600.41
000329鹏华丰饶定开债1.01401.01400.00
000333长城稳固收益债券A1.12301.14300.00
000334长城稳固收益债券C1.10621.12620.00
000335安信永利信用C------
000336农银研究精选1.19251.19250.37
000338鹏华双债保利债券1.11091.29420.00
000339长城医疗保健混合1.58151.58150.15
000341嘉实新兴市场C2(QDII)------
000342嘉实新兴市场A1(QDII)------
000345鹏华丰融定期开放债券1.29301.35800.15
000346建信安心回报两年定开债A1.02801.27700.10
000347建信安心回报两年定开债C1.02601.25800.00
000351国富恒丰定期债券A------
000352国富恒丰定期债券C------
000354长盛城镇化主题混合1.14101.78901.06
000355南方丰元信用增强债券A1.13701.2890-0.26
000356南方丰元信用增强债券C1.121.2680-0.27
000360信诚年年有余A1.11101.2380-0.27
000361信诚年年有余B1.08901.2150-0.37
000362国泰聚信价值优势灵活配置A1.20202.201.26
000363国泰聚信价值优势灵活配置C1.22302.21701.33
000367国泰安康定期支付混合A1.41901.41900.21
000368汇添富沪深300安中指数1.46171.46171.65
000369广发全球医疗保健现钞------
000370广发全球医疗保健现汇------
000372中银惠利半年定期开放债券------
000373华安中证细分医药ETF联接A1.44701.44701.12
000376华安中证细分医药ETF联接C1.42401.42401.14
000377上投摩根双债增利债券A1.01701.41100.10
000378上投摩根双债增利债券C1.00901.39500.10
000385景顺长城景颐双利债券A1.49401.49400.07
000386景顺长城景颐双利债券C1.46701.46700.14
000387泰达宏利瑞利债券A1.00701.17400.00
000388泰达宏利瑞利债券B0.95301.2570-0.10
000390华商优势行业0.97802.11600.93
000394融通通源短融债券A1.06701.20100.00
000395汇添富安心中国债券A1.19301.19300.08
000396汇添富安心中国债券C1.20801.20800.08
000398华富灵活配置混合0.96201.18700.73
000400中融增鑫定期开放债券A------
000401中融增鑫定期开放债券C------
000402工银纯债债券A1.13611.24880.03
000403工银纯债债券B1.12821.22840.03
000404易方达新兴成长灵活配置2.20802.20800.87
000406汇添富双利增强债券A1.11501.37500.27
000407汇添富双利增强债券C1.12101.38100.27
000408民生加银城镇化混合1.51302.40802.58
000409鹏华环保产业股票1.62801.62800.06
000410益民服务领先混合2.70702.70701.39
000411景顺长城优质成长1.09701.44701.67
000414嘉实绝对收益策略定期混合1.17701.17700.00
000415大摩添利18个月开放债券A------
000416大摩添利18个月开放债券C------
000417国联安新精选混合1.11791.30491.19
000418景顺长城成长之星1.79401.7940-0.06
000419大摩优质信价纯债A1.11801.21900.09
000420大摩优质信价纯债C1.10601.20700.09
000421华泰柏瑞丰汇债券A1.14651.1465-0.07
000422华泰柏瑞丰汇债券C1.12611.1261-0.07
000423前海开源事件驱动混合A1.32201.32203.12
000426大成信用增利一年定开债券A1.09301.28700.00
000427大成信用增利一年定开债券C1.07901.26300.00
000428易方达聚盈分级债券发起式1.0370--0.05
000429易方达聚盈分级债券发起式A1.0081--0.01
000430易方达聚盈分级债券发起式B1.0655--0.09
000431鹏华品牌传承混合1.46101.54302.60
000432中银优秀企业混合1.61701.61700.81
000433安信鑫发优选混合1.12501.12501.35
000435建信稳定添利债券A1.07801.410.00
000436易方达裕惠定开混合发起式1.69201.79200.24
000437融通月月添利定开债A1.02101.15700.00
000438融通月月添利定开债B1.01501.14300.00
000452南方医药保健灵活配置混合1.61601.83100.12
000457上投摩根核心成长1.75902.06801.91
000458英大领先回报发起式0.88101.54101.29
000462农银主题轮动混合1.13721.13722.21
000463华商双债丰利债券A0.86401.27900.12
000465景顺长城鑫月薪定期支付债券1.02601.2380-0.10
000466融通通瑞债券A/B1.08101.15600.00
000469富国目标齐利一年期纯债债券------
000471富国城镇发展股票1.271.771.68
000473广发集鑫债券A1.19101.220.00
000474广发集鑫债券C1.20901.24400.08
000477广发主题领先混合1.60401.60401.07
000478建信中证500指数增强A2.07662.07662.34
000480东方红新动力混合2.41702.50501.13
000481华商双债丰利债券C0.85801.24300.12
000489光大岁末红利纯债A1.05991.17690.08
000490光大岁末红利纯债C1.05721.15840.08
000496长安产业精选混合A1.21631.45630.85
000497财通纯债债券A1.04521.08070.03
000501华富恒富18个月定开债C1.04251.1925--
000502华富恒富18个月定开债A1.04631.2963--
000503中信建投稳信一年A------
000504中信建投稳信一年C------
000507泰达宏利宏达混合A1.17901.36900.08
000508泰达宏利宏达混合B1.14601.33600.00
000510诺安永鑫收益一年定开债券------
000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.53401.53400.79
000512国泰结构转型灵活配置混合A1.78601.78600.85
000513富国高端制造行业股票1.56401.56401.82
000516富国祥利一年期定期开放债券型A------
000517富国祥利一年期定期开放债券型C------
000520上银新兴价值成长混合1.05301.75801.64
000521诺安瑞鑫定开债券1.03231.03230.03
000522华润元大信息传媒科技混合1.36401.36400.22
000523国投瑞银医疗保健混合1.28201.77501.18
000524上投摩根民生需求1.46801.90700.48
000526国泰浓益灵活配置混合A1.39401.39401.01
000527南方新优享2.50402.50400.56
000529广发竞争优势混合1.68601.68600.96
000530招商丰盛稳定增长混合A1.18801.18800.25
000531东吴阿尔法灵活配置混合1.341.341.13
000532景顺长城优势企业混合1.89801.89801.07
000534长盛高端装备制造灵活配置1.48101.48100.41
000535长盛航天海工装备灵活配置0.92501.440.43
000536前海开源可转债债券0.79601.16600.51
000538诺安优势行业混合A1.291.290.23
000541华商创新成长混合发起式1.04401.29901.36
000545中邮核心竞争力灵活配置混合1.16301.16300.78
000546兴业定开债券A------
000547建信健康民生混合2.03602.03600.20
000549华安大国新经济股票1.68701.68700.78
000550广发新动力混合1.91801.91801.32
000551信诚幸福消费混合1.77501.77501.43
000552中加纯债一年A------
000553中加纯债一年C------
000554中国梦基金1.53901.53901.25
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A1.29901.480.00
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C1.27101.4490-0.08
000561南方启元A1.10701.13900.09
000562南方启元C1.09101.12300.09
000563南方通利A1.06501.280.00
000564南方通利C1.05901.27400.00
000566华泰柏瑞创新升级混合2.19702.520.69
000567广发聚祥灵活混合1.69801.69800.35
000571中邮双动力混合1.35701.35700.00
000572中银多策略混合1.11601.47600.18
000573天弘通利混合1.21201.28100.08
000574宝盈新价值混合1.15201.841.68
000577安信价值精选股票2.74802.74801.66
000578鑫元恒鑫收益增强A0.89130.97130.15
000579鑫元恒鑫收益增强C0.87710.95710.15
000583江信聚福------
000584新华鑫益灵活配置混合1.99801.99800.71
000585嘉实对冲套利定期混合1.07101.07100.00
000586景顺中小板创业板精选股票1.47201.47200.89
000587大成灵活配置混合1.69802.09800.95
000589光大银发商机混合1.42101.67101.36
000590华安新活力混合1.43901.43900.07
000591中银健康生活混合1.45301.45300.97
000592建信改革红利股票1.97901.97900.71
000593易方达标普消费品指数美元现汇A------
000594大摩进取优选股票1.661.661.22
000595嘉实泰和混合2.21306.23800.64
000596前海开源中证军工指数A1.18401.18400.59
000597中海积极收益混合1.20601.29600.08
000598长盛生态环境混合1.59101.59100.51
000601华宝创新优选混合0.941.28-0.21
000603易方达创新驱动灵活配置混合0.890.891.48
000606天弘优选债券1.04351.04350.00
000609华商新量化灵活配置混合1.11201.66200.72
000612华宝生态中国混合1.89502.09500.80
000613国寿安保沪深300指数0.96631.62631.45
000614华安德国30(DAX)联接------
000616上投摩根优信增利债券A1.35201.35200.22
000617上投摩根优信增利债券C1.32901.32900.23
000619东方红产业升级混合3.28103.28101.08
000622华富恒财分级债券1.00601.25300.10
000623华富恒财分级债券A1.00601.17900.10
000624华富恒财分级债券B1.00601.28400.10
000628大成高新技术产业股票1.601.601.39
000629圆信永丰纯债A1.081.260.09
000630圆信永丰纯债C1.07101.24100.09
000632中银聚利半年定开债------
000634富国天盛灵活配置混合1.02601.64600.29
000639宝盈祥瑞混合1.24801.4680-0.08
000646华润元大医疗保健量化混合1.341.34-0.22
000649长城久鑫灵活配置1.04281.27660.05
000652博时裕隆混合2.01401.74600.55
000654华商新锐产业混合1.00501.02500.20
000655鑫元稳利债券1.09051.24050.03
000656前海开源沪深300指数1.12301.37301.63
000663国投瑞银美丽中国混合1.36901.75500.29
000664国联安通盈混合A1.27381.32680.54
000667工银绝对收益混合发起A1.12401.12400.36
000668国寿安保尊享债券A1.25901.34400.00
000669国寿安保尊享债券C1.24801.33300.08
000672工银绝对收益混合发起B1.081.080.37
000674中海惠祥分级债券0.94201.05200.11
000675中海惠祥分级债券A1.01201.15600.10
000676中海惠祥分级债券B0.94201.14600.11
000679招商丰利灵活配置混合A1.14301.14300.53
000684长盛养老健康产业灵活配置混合1.27801.27800.24
000688景顺长城研究精选股票1.46301.48301.88
000689前海开源新经济混合0.92201.03200.77
000690前海开源大海洋混合0.88300.88300.11
000692汇添富双利债券C1.40301.40300.29
000694鑫元鸿利债券1.23531.23530.00
000695大成景益平稳收益混合1.44801.44800.14
000696汇添富环保行业股票1.17701.17702.26
000697汇添富移动互联股票1.30201.30200.62
000698宝盈科技30混合1.55601.55600.00
000706中邮多策略混合1.15401.15400.17
000708华安安享混合1.151.150.09
000711嘉实医疗保健股票1.61101.61100.75
000714诺安稳健回报灵活配置混合1.34501.41300.30
000717融通转型三动力灵活配置混合1.37201.37201.18
000720南方稳利1年定开债C1.011.24-0.10
000723建信稳定添利债券C1.01201.27300.10
000727融通健康产业灵活配置混合1.15101.15102.40
000728工银目标收益一年定开债------
000729建信中小盘先锋股票1.401.400.00
000736诺安聚利债券A1.12601.19-0.27
000737诺安聚利债券C1.11201.17-0.27
000739平安大华新鑫先锋A1.08301.08300.65
000742国泰新经济灵活配置混合2.06502.461.47
000743红塔红土盛世普益混合发起式1.06501.22501.23
000744北信瑞丰稳定收益A1.101.31500.00
000745北信瑞丰稳定收益C1.09701.30500.09
000746招商行业精选股票基金1.46601.46600.34
000747广发逆向策略混合1.61401.61401.38
000751嘉实新兴产业股票2.17102.17100.60
000753华宝量化对冲混合A1.06061.2406-0.06
000754华宝量化对冲混合C1.05561.2356-0.06
000755富安达新兴成长混合0.95120.95120.59
000756建信潜力新蓝筹股票1.391.390.29
000757华富智慧城市灵活配置混合0.85801.05800.70
000761国富健康优质生活股票1.12301.12301.26
000762汇添富绝对收益定开混合------
000763工银新财富灵活配置混合1.48201.48200.47
000765上投岁岁盈定开债券B1.02301.0230-0.10
000766上投岁岁盈定开债券D1.01901.0190-0.10
000767华富国泰民安灵活配置混合1.01301.01300.10
000768长城久盈纯债分级债券------
000769长城久盈纯债分级债券A1.0058--0.00
000770长城久盈纯债分级债券B1.0146---0.01
000772景顺长城中国回报灵活配置1.26701.2670-0.16
000778鹏华先进制造股票1.47901.47901.51
000780鹏华医疗保健股票1.271.270.32
000781国投岁增利一年定开债券A------
000782国投岁增利一年定开债券C------
000788前海开源中国成长混合0.98801.06800.61
000792招商定期宝六个月期理财债券1.00341.04660.01
000793工银高端制造股票0.86600.8660-0.23
000794宝盈睿丰创新混合A/B1.22501.22500.49
000796宝盈睿丰创新混合C1.11701.11700.45
000800华商未来主题混合0.710.710.85
000801中金纯债A1.15701.15700.09
000802中金纯债C1.13701.13700.09
000803工银研究精选股票1.30301.30300.00
000804中信建投稳利保本1.03821.27830.09
000805中银新经济灵活配置混合0.99600.99600.40
000810富国收益增强债券A1.21401.31400.41
000812富国收益增强债券C1.19301.29300.42
000813鑫元合享分级债券------
000814鑫元合享分级债券A------
000815鑫元合享分级债券B------
000817中银安心回报------
000822东海美丽中国灵活配置0.93800.93800.86
000823银华高端制造业0.80800.80800.75
000824圆信永丰双红利A1.14702.08601.96
000825圆信永丰双红利C1.13202.02401.89
000826广发百发100指数A0.91701.27701.33
000827广发百发100指数E0.91501.27501.33
000828泰达转型机遇0.81401.03400.99
000831工银医疗保健1.60101.60100.82
000834大成纳斯达克100指数------
000835华润元大富时中国A50指数1.63701.63701.43
000839上投摩根纯债丰利债券A1.01501.11600.00
000840上投摩根纯债丰利债券C1.01401.10700.10
000841富国新回报灵活配置A1.13601.13600.53
000843富国新回报灵活配置C1.121.120.54
000844南方绝对收益1.24191.27190.07
000845国投瑞银信息消费混合1.10401.69201.01
000849汇丰晋信双核策略混合A1.06691.90991.14
000850汇丰晋信双核策略混合C1.06401.90701.13
000854鹏华养老产业1.71901.71902.57
000859融通通瑞债券C1.05201.05200.10
000865大成景利混合1.141.270.09
000866华宝制造股票1.15301.15300.96
000867华宝品质生活股票1.06301.11302.21
000870嘉实新收益混合1.151.46301.05
000875建信稳定得利债券A1.22401.22400.08
000876建信稳定得利债券C1.20701.20700.08
000877华泰柏瑞量化优选混合1.59781.59781.61
000878中海医药健康产业精选混合A1.67801.67801.08
000879中海医药健康产业精选混合C1.63101.63101.24
000880富国研究精选灵活配置1.39301.39301.53
000884民生加银优选1.40501.40501.22
000885广发全球农业指数美元现汇------
000887上投摩根稳进回报混合0.98801.190.00
000889上投摩根纯债添利债券A1.041.1210-0.19
000890上投摩根纯债添利债券C 1.02701.0750-0.10
000892九泰天宝灵活配置混合A1.141.2770-0.09
000893工银创新动力0.62800.6280-0.16
000894中欧睿达定期开放混合------
000896鑫元聚鑫收益增强债A0.94041.00040.04
000897鑫元聚鑫收益增强债C0.92670.98670.04
000898华富恒稳纯债债券A1.161.1