世纪分红(519087)
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世纪分红(519087)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥478,605,277.11 |
| 股票差价收入 | ￥471,302,742.59 |
| 债券差价收入 | ￥7,302,534.52 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥4,885,938.85 |
| 债券利息收入 | ￥132,360.51 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥595,260.89 |
| 股利收入 | ￥4,753,578.34 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥1,915,351.98 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥486,001,828.83 |
| 基金管理人报酬 | ￥7,360,670.56 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥1,226,778.45 |
| 卖出回购证券支出 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥180,586.99 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 信息披露费 | ￥148,765.71 |
| 审计费用 | ￥24,010.80 |
| 费用合计 | ￥8,768,036.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥477,233,792.83 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥-49,053,798.03 |
| 基金经营业绩 | ￥428,179,994.80 |
| 期初未分配净收益 | ￥24,251,560.60 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥51,368,583.77 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥552,853,937.20 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥219,923,281.84 |
| 其他 | ￥0.00 |
