基金汉兴(500015)
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基金汉兴(500015)基金经理
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥711,455,557.22 |
| 股票差价收入 | ￥700,633,932.99 |
| 债券差价收入 | ￥1,455,738.65 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥9,365,885.58 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥33,742,278.66 |
| 债券利息收入 | ￥15,118,769.55 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥1,346,083.83 |
| 股利收入 | ￥18,623,509.11 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥746,543,919.71 |
| 基金管理人报酬 | ￥39,992,517.53 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥6,665,419.52 |
| 卖出回购证券支出 | ￥6,048,446.82 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥869,223.83 |
| 上市年费 | ￥29,752.78 |
| 信息披露费 | ￥99,178.95 |
| 审计费用 | ￥49,588.57 |
| 费用合计 | ￥53,575,607.70 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥692,968,312.01 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥1,726,064,554.81 |
| 基金经营业绩 | ￥2,419,032,866.82 |
| 期初未分配净收益 | ￥665,000,277.98 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥1,357,968,589.99 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥664,799,999.70 |
| 其他 | ￥0.00 |
