基金汉盛(500005)
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基金汉盛(500005)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥668,618,112.67 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥5,175,347.25 |
| 清算备付金 | ￥4,515,347.25 |
| 交易保证金 | ￥660,000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥171,380,933.95 |
| 应收股利 | ￥1,607,575.32 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥19,159,375.75 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥24.36 |
| 股票投资－市值 | ￥4,470,423,681.42 |
| 股票投资－成本 | ￥1,910,526,469.94 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,559,897,211.48 |
| 债券投资－市值 | ￥1,187,734,134.61 |
| 债券投资－成本 | ￥1,192,378,238.77 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-4,644,104.16 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥1,306,809.08 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥6,525,405,994.41 |
| 应付证券清算款 | ￥106,476,112.65 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ￥6,785,290.17 |
| 应付托管费 | ￥1,130,881.69 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥1,450,674.42 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥121,627.41 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥1,613,176.55 |
| 卖出回购证券款 | ￥528,500,000.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥228,108.87 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥646,305,871.76 |
| 实收基金 | ￥2,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ￥2,555,253,107.32 |
| 未分配收益 | ￥1,323,847,015.33 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥5,879,100,122.65 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥6,525,405,994.41 |
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
