光大增长(360006)
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光大增长(360006)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥54,491,272.87 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥1,723,694.58 |
| 清算备付金 | ￥906,597.80 |
| 交易保证金 | ￥817,096.78 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥22,500.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥15,685.73 |
| 应收申购款 | ￥512,758.49 |
| 其他应收款 | ￥6.86 |
| 股票投资－市值 | ￥317,094,033.06 |
| 股票投资－成本 | ￥228,294,050.76 |
| 股票投资－估值增值 | ￥88,799,982.30 |
| 债券投资－市值 | ￥1,598.70 |
| 债券投资－成本 | ￥1,000.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥598.70 |
| 权证投资-市值 | ￥4,235,474.00 |
| 权证投资成本 | ￥2,776,136.94 |
| 权证投资-估值增值 | ￥1,459,337.06 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥378,097,024.29 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥3,464,025.32 |
| 应付赎回费 | ￥13,055.32 |
| 应付管理人报酬 | ￥461,217.75 |
| 应付托管费 | ￥76,869.63 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥1,173,382.10 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥250,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥327,199.35 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥5,765,749.47 |
| 实收基金 | ￥165,853,511.04 |
| 未实现利得 | ￥36,408,508.73 |
| 未分配收益 | ￥170,069,255.05 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥372,331,274.82 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥378,097,024.29 |
| 基金单位净值 | ￥2.24 |
