光大增长(360006)
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光大增长(360006)财务指标
| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥1.03 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥1.03 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥1.03 |
| 单位基金净值（元） | ￥2.24 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥2.35 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 基金资产总额（元） | ￥378,097,024.29 |
| 基金负债总额（元） | ￥5,765,749.47 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥36,408,508.73 |
| 基金净资产值（元） | ￥372,331,274.82 |
| 基金单位总额（元） | ￥165,853,511.04 |
| 本期净收益（元） | ￥260,286,188.13 |
| 本期净值增长率 | 73.43% |
| 累计净值增长率 | 139.78% |
| 分红率 | 0.00% |
