光大红利(360005)
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光大红利(360005)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥242,997,352.27 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥5,704,812.09 |
| 清算备付金 | ￥5,235,155.05 |
| 交易保证金 | ￥469,657.04 |
| 应收证券清算款 | ￥48,978,745.61 |
| 应收股利 | ￥362,880.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥75,274.38 |
| 应收申购款 | ￥6,738,428.46 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥1,586,261,631.05 |
| 股票投资－成本 | ￥1,336,775,119.97 |
| 股票投资－估值增值 | ￥249,486,511.08 |
| 债券投资－市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 其他资产 | ￥3,197.40 |
| 资产合计 | ￥1,891,122,321.26 |
| 应付证券清算款 | ￥8,419,866.40 |
| 应付赎回款 | ￥80,984,708.31 |
| 应付赎回费 | ￥214,316.21 |
| 应付管理人报酬 | ￥2,206,229.58 |
| 应付托管费 | ￥367,704.93 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥2,354,203.62 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥250,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥213,234.29 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥95,010,263.34 |
| 实收基金 | ￥656,755,917.88 |
| 未实现利得 | ￥540,197,584.59 |
| 未分配收益 | ￥599,158,555.45 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥1,796,112,057.92 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥1,891,122,321.26 |
| 基金单位净值 | ￥2.73 |
