光大红利(360005)
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光大红利(360005)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥200,321,745.87 |
| 股票差价收入 | ￥200,339,595.87 |
| 债券差价收入 | ￥-17,850.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥10,798,370.48 |
| 债券利息收入 | ￥11,263.51 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥660,717.80 |
| 股利收入 | ￥10,787,106.97 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥1,027,228.82 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥212,808,062.97 |
| 基金管理人报酬 | ￥6,385,215.72 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥1,064,202.66 |
| 卖出回购证券支出 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥223,272.15 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 信息披露费 | ￥178,522.11 |
| 审计费用 | ￥34,712.18 |
| 费用合计 | ￥7,672,690.53 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥205,135,372.44 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥202,506,082.76 |
| 基金经营业绩 | ￥407,641,455.20 |
| 期初未分配净收益 | ￥56,646,943.88 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥360,754,456.16 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥622,536,772.48 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥23,378,217.03 |
| 其他 | ￥0.00 |
