光大红利(360005)
查看其他基金:
光大红利(360005)财务指标
| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥0.57 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥0.91 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥0.91 |
| 单位基金净值（元） | ￥2.73 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥2.87 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 基金资产总额（元） | ￥1,891,122,321.26 |
| 基金负债总额（元） | ￥95,010,263.34 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥540,197,584.59 |
| 基金净资产值（元） | ￥1,796,112,057.92 |
| 基金单位总额（元） | ￥656,755,917.88 |
| 本期净收益（元） | ￥205,135,372.44 |
| 本期净值增长率 | 87.11% |
| 累计净值增长率 | 199.23% |
| 分红率 | 0.00% |
