量化核心(360001)
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量化核心(360001)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥1,221,389,251.86 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥28,959,098.93 |
| 清算备付金 | ￥27,709,098.93 |
| 交易保证金 | ￥1,250,000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥791,317.62 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥243,630.37 |
| 应收申购款 | ￥68,840,382.54 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥4,698,607,305.49 |
| 股票投资－成本 | ￥4,062,231,435.97 |
| 股票投资－估值增值 | ￥636,375,869.52 |
| 债券投资－市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥1,294,342.50 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥1,294,342.50 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥6,020,125,329.31 |
| 应付证券清算款 | ￥527,683,902.17 |
| 应付赎回款 | ￥17,603,189.56 |
| 应付赎回费 | ￥62,633.00 |
| 应付管理人报酬 | ￥5,707,518.81 |
| 应付托管费 | ￥951,253.12 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥4,032,994.52 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥750,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥218,191.88 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥557,009,683.06 |
| 实收基金 | ￥1,776,384,025.63 |
| 未实现利得 | ￥1,632,396,722.28 |
| 未分配收益 | ￥2,054,334,898.34 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥5,463,115,646.25 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥6,020,125,329.31 |
| 基金单位净值 | ￥1.11 |
