量化核心(360001)
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量化核心(360001)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥202,699,882.52 |
| 股票差价收入 | ￥196,679,325.35 |
| 债券差价收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥6,020,557.17 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥14,455,179.38 |
| 债券利息收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥1,531,561.00 |
| 股利收入 | ￥14,455,179.38 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥752,703.22 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥219,439,326.12 |
| 基金管理人报酬 | ￥12,992,799.67 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥2,165,466.62 |
| 卖出回购证券支出 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥227,434.18 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 信息披露费 | ￥178,520.30 |
| 审计费用 | ￥39,671.58 |
| 费用合计 | ￥15,385,700.47 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥204,053,625.65 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥474,980,016.24 |
| 基金经营业绩 | ￥679,033,641.89 |
| 期初未分配净收益 | ￥181,229,603.06 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥1,669,051,669.63 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥2,054,334,898.34 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥0.00 |
| 其他 | ￥0.00 |
