量化核心(360001)
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量化核心(360001)财务指标
| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥0.13 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥0.11 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥1.16 |
| 单位基金净值（元） | ￥1.11 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥2.96 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 基金资产总额（元） | ￥6,020,125,329.31 |
| 基金负债总额（元） | ￥557,009,683.06 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥1,632,396,722.28 |
| 基金净资产值（元） | ￥5,463,115,646.25 |
| 基金单位总额（元） | ￥1,776,384,025.63 |
| 本期净收益（元） | ￥204,053,625.65 |
| 本期净值增长率 | 75.83% |
| 累计净值增长率 | 243.46% |
| 分红率 | 0.00% |
