基金鸿阳(184728)
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基金鸿阳(184728)财务指标
| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥0.84 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥0.88 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥0.88 |
| 单位基金净值（元） | ￥2.19 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥2.58 |
| 基金升贴水率 | 34.00% |
| 基金资产总额（元） | ￥4,409,466,438.49 |
| 基金负债总额（元） | ￥19,711,760.22 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥635,457,680.09 |
| 基金净资产值（元） | ￥4,389,754,678.27 |
| 基金单位总额（元） | ￥2,000,000,000.00 |
| 本期净收益（元） | ￥1,686,275,040.27 |
| 本期净值增长率 | 42.00% |
| 累计净值增长率 | 173.23% |
| 分红率 | 0.00% |
