基金久嘉(184722)
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基金久嘉(184722)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥512,594,074.82 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥23,344,664.95 |
| 清算备付金 | ￥17,199,570.01 |
| 交易保证金 | ￥6,145,094.94 |
| 应收证券清算款 | ￥122,264,014.02 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥17,989,857.21 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥4,038,526,528.51 |
| 股票投资－成本 | ￥3,016,115,352.47 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,022,411,176.04 |
| 债券投资－市值 | ￥1,189,400,338.93 |
| 债券投资－成本 | ￥1,189,759,476.39 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-359,137.46 |
| 权证投资-市值 | ￥62,601,402.78 |
| 权证投资成本 | ￥50,907,819.34 |
| 权证投资-估值增值 | ￥11,693,583.44 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥2,029,411.92 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥5,968,750,293.14 |
| 应付证券清算款 | ￥7,704,433.76 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ￥6,948,851.80 |
| 应付托管费 | ￥1,158,141.97 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥8,401,638.78 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥33,823.98 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥1,751,868.81 |
| 卖出回购证券款 | ￥209,250,000.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥178,520.30 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥235,427,279.40 |
| 实收基金 | ￥2,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ￥1,033,745,622.02 |
| 未分配收益 | ￥2,699,577,391.72 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥5,733,323,013.74 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥5,968,750,293.14 |
| 基金单位净值 | ￥2.87 |
