基金科翔(184713)
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基金科翔(184713)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥48,341,996.04 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥2,948,014.73 |
| 清算备付金 | ￥1,942,376.38 |
| 交易保证金 | ￥1,005,638.35 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥1,754,312.31 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥10,840,674.27 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥2,370,835,268.43 |
| 股票投资－成本 | ￥1,049,785,157.87 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,321,050,110.56 |
| 债券投资－市值 | ￥666,865,056.11 |
| 债券投资－成本 | ￥667,549,451.20 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-684,395.09 |
| 权证投资-市值 | ￥22,628,926.44 |
| 权证投资成本 | ￥7,966,030.86 |
| 权证投资-估值增值 | ￥14,662,895.58 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥697,190.04 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥3,124,911,438.37 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ￥3,844,214.53 |
| 应付托管费 | ￥640,702.43 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥1,067,383.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥2,063,062.36 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥210,752.78 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥7,826,115.10 |
| 实收基金 | ￥800,000,000.00 |
| 未实现利得 | ￥1,335,028,611.05 |
| 未分配收益 | ￥982,056,712.22 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥3,117,085,323.27 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥3,124,911,438.37 |
| 基金单位净值 | ￥3.90 |
