基金科翔(184713)
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基金科翔(184713)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥967,237,511.14 |
| 股票差价收入 | ￥965,481,098.29 |
| 债券差价收入 | ￥-19,951,301.62 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥21,707,714.47 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥18,703,133.21 |
| 债券利息收入 | ￥7,930,564.91 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥374,442.97 |
| 股利收入 | ￥10,772,568.30 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥986,315,087.32 |
| 基金管理人报酬 | ￥19,934,495.68 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥3,322,415.95 |
| 卖出回购证券支出 | ￥1,299,333.70 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥578,272.80 |
| 上市年费 | ￥29,752.78 |
| 信息披露费 | ￥148,767.52 |
| 审计费用 | ￥32,232.48 |
| 费用合计 | ￥25,134,518.13 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥961,180,569.19 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥383,548,200.42 |
| 基金经营业绩 | ￥1,344,728,769.61 |
| 期初未分配净收益 | ￥364,876,143.03 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥1,326,056,712.22 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥344,000,000.00 |
| 其他 | ￥0.00 |
