基金科翔(184713)
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基金科翔(184713)财务指标
| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥1.20 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥1.23 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥1.23 |
| 单位基金净值（元） | ￥3.90 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥4.64 |
| 基金升贴水率 | 11.97% |
| 基金资产总额（元） | ￥3,124,911,438.37 |
| 基金负债总额（元） | ￥7,826,115.10 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥1,335,028,611.05 |
| 基金净资产值（元） | ￥3,117,085,323.27 |
| 基金单位总额（元） | ￥800,000,000.00 |
| 本期净收益（元） | ￥961,180,569.19 |
| 本期净值增长率 | 68.15% |
| 累计净值增长率 | 462.83% |
| 分红率 | 0.00% |
