基金科汇(184712)
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基金科汇(184712)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥1,221,116,579.96 |
| 股票差价收入 | ￥1,250,677,650.78 |
| 债券差价收入 | ￥-30,318,775.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥757,704.18 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥18,541,368.17 |
| 债券利息收入 | ￥7,781,965.81 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥892,425.11 |
| 股利收入 | ￥10,759,402.36 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥1,240,550,373.24 |
| 基金管理人报酬 | ￥18,870,298.89 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥3,145,049.81 |
| 卖出回购证券支出 | ￥1,799,294.20 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥852,654.39 |
| 上市年费 | ￥29,752.78 |
| 信息披露费 | ￥148,765.71 |
| 审计费用 | ￥32,232.48 |
| 费用合计 | ￥24,667,297.29 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥1,215,883,075.95 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥-1,401,445.85 |
| 基金经营业绩 | ￥1,214,481,630.10 |
| 期初未分配净收益 | ￥586,736,897.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥1,802,619,972.95 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥560,000,000.00 |
| 其他 | ￥0.00 |
