基金天华(184706)
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基金天华(184706)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥24,694,300.76 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥9,122,346.41 |
| 清算备付金 | ￥6,972,960.55 |
| 交易保证金 | ￥2,149,385.86 |
| 应收证券清算款 | ￥4,985,894.85 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥19,431,331.65 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥600.00 |
| 股票投资－市值 | ￥4,037,561,131.31 |
| 股票投资－成本 | ￥2,533,336,672.14 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,504,224,459.17 |
| 债券投资－市值 | ￥1,049,888,100.00 |
| 债券投资－成本 | ￥1,065,326,990.33 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-15,438,890.33 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥2,014,598.10 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥5,147,698,303.08 |
| 应付证券清算款 | ￥12,160,520.51 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ￥6,165,798.99 |
| 应付托管费 | ￥1,027,633.17 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥7,206,560.15 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥1,108,221.21 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥223,398.50 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥27,892,132.53 |
| 实收基金 | ￥2,500,000,000.00 |
| 未实现利得 | ￥1,488,785,568.84 |
| 未分配收益 | ￥1,131,020,601.71 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥5,119,806,170.55 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥5,147,698,303.08 |
| 基金单位净值 | ￥2.05 |
