基金天华(184706)
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基金天华(184706)基金经理
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ￥1,009,581,690.36 |
| 股票差价收入 | ￥1,014,917,591.26 |
| 债券差价收入 | ￥-5,335,900.90 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥28,774,600.43 |
| 债券利息收入 | ￥13,967,523.36 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥374,878.64 |
| 股利收入 | ￥14,807,077.07 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥55,316.31 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 收入合计 | ￥1,038,786,485.74 |
| 基金管理人报酬 | ￥35,245,782.83 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥5,874,297.11 |
| 卖出回购证券支出 | ￥113,835.61 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥1,227,715.30 |
| 上市年费 | ￥30,000.00 |
| 信息披露费 | ￥148,767.52 |
| 审计费用 | ￥44,630.98 |
| 费用合计 | ￥42,461,630.85 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥996,324,854.89 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥984,972,320.87 |
| 基金经营业绩 | ￥1,981,297,175.76 |
| 期初未分配净收益 | ￥1,384,695,746.82 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥2,381,020,601.71 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥1,250,000,000.00 |
| 其他 | ￥0.00 |
