基金景福(184701)
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基金景福(184701)财务指标
| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥0.66 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥0.68 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥0.68 |
| 单位基金净值（元） | ￥2.62 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥3.04 |
| 基金升贴水率 | 39.94% |
| 基金资产总额（元） | ￥7,915,073,630.20 |
| 基金负债总额（元） | ￥56,403,990.10 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥2,810,650,704.92 |
| 基金净资产值（元） | ￥7,858,669,640.10 |
| 基金单位总额（元） | ￥3,000,000,000.00 |
| 本期净收益（元） | ￥1,965,972,985.21 |
| 本期净值增长率 | 54.18% |
| 累计净值增长率 | 241.76% |
| 分红率 | 2,929.00% |
