基金天元(184698)
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基金天元(184698)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥439,234,018.59 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥20,286,075.84 |
| 清算备付金 | ￥16,636,568.35 |
| 交易保证金 | ￥3,649,507.49 |
| 应收证券清算款 | ￥191,208,580.81 |
| 应收股利 | ￥773,035.83 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥32,373,107.78 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥6,496,876,066.70 |
| 股票投资－成本 | ￥4,075,783,987.08 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,421,092,079.62 |
| 债券投资－市值 | ￥1,846,557,414.45 |
| 债券投资－成本 | ￥1,840,966,619.31 |
| 债券投资－估值增值 | ￥5,590,795.14 |
| 权证投资-市值 | ￥5,631,965.26 |
| 权证投资成本 | ￥1,662,964.42 |
| 权证投资-估值增值 | ￥3,969,000.84 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥9,032,940,265.26 |
| 应付证券清算款 | ￥102,661,373.37 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ￥11,090,733.84 |
| 应付托管费 | ￥1,848,455.63 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥2,950,000.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥6,538,988.39 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥5,432,496.85 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥232,608.87 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥130,754,656.95 |
| 实收基金 | ￥3,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ￥2,430,651,875.40 |
| 未分配收益 | ￥3,471,533,732.91 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥8,902,185,608.31 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥9,032,940,265.26 |
| 基金单位净值 | ￥2.97 |
