| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥1,098,470,567.99 |
| 清算备付金及交易保证金 |
￥58,724,337.67 |
| 清算备付金 |
￥57,314,337.67 |
| 交易保证金 |
￥1,410,000.00 |
| 应收证券清算款 |
￥5,447,471.07 |
| 应收股利 |
￥272,515.86 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥11,856,591.46 |
| 应收申购款 |
￥6,416,989.27 |
| 其他应收款 |
￥547.03 |
| 股票投资－市值 |
￥2,103,939,945.11 |
| 股票投资－成本 |
￥1,876,899,154.10 |
| 股票投资－估值增值 |
￥227,040,791.01 |
| 债券投资－市值 |
￥836,512,989.18 |
| 债券投资－成本 |
￥836,850,847.56 |
| 债券投资－估值增值 |
￥-337,858.38 |
| 权证投资-市值 |
￥0.00 |
| 权证投资成本 |
￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-市值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥4,121,641,954.64 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥33,806,260.94 |
| 应付赎回费 |
￥125,250.97 |
| 应付管理人报酬 |
￥4,389,113.85 |
| 应付托管费 |
￥731,518.97 |
| 业绩报酬 |
￥0.00 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥2,525,317.86 |
| 应付配股款 |
￥0.00 |
| ***未交税金 |
￥0.00 |
| ***应付债券分销款 |
￥0.00 |
| 应付利息 |
￥133,019.18 |
| 应付销售费用 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥436,280.27 |
| 卖出回购证券款 |
￥809,200,000.00 |
| ***短期借款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥89,260.15 |
| 其他负债 |
￥0.00 |
| 负债合计 |
￥851,436,022.19 |
| 实收基金 |
￥3,106,981,982.26 |
| 未实现利得 |
￥26,016,721.91 |
| 未分配收益 |
￥137,207,228.28 |
| 其他权益 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥3,270,205,932.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
￥4,121,641,954.64 |
| 基金单位净值 |
￥0.00 | |
