富国天源(100016)
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富国天源(100016)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入（元） | ￥208,357,175.91 |
| 股票差价收入（元） | ￥208,383,277.60 |
| 债券差价收入（元） | ￥-231,783.04 |
| 可转换债券买卖价差收入（元） | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入（元） | ￥205,681.35 |
| 其他价差收入（元） | ￥0.00 |
| 投资收益（元） | ￥21,908,761.29 |
| 债券利息收入（元） | ￥7,992,915.07 |
| 可转换债券利息收入（元） | ￥0.00 |
| 存款利息收入（元） | ￥1,663,263.17 |
| 股利收入（元） | ￥13,915,846.22 |
| 买入返售证券收入（元） | ￥3,830,012.31 |
| 其他投资收益（元） | ￥0.00 |
| 其他收入（元） | ￥2,389,121.08 |
| 额定发行费用余额（元） | ￥0.00 |
| 收入合计（元） | ￥238,148,333.76 |
| 基金管理人报酬（元） | ￥14,028,804.91 |
| 业绩报酬（元） | ￥0.00 |
| 基金托管费（元） | ￥2,338,134.11 |
| 卖出回购证券支出（元） | ￥753,803.63 |
| 利息支出（元） | ￥0.00 |
| 销售费用（元） | ￥0.00 |
| 其他费用（元） | ￥147,138.59 |
| 上市年费（元） | ￥0.00 |
| 信息披露费（元） | ￥49,588.57 |
| 审计费用（元） | ￥39,671.58 |
| 费用合计（元） | ￥17,267,881.24 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益（元） | ￥220,880,452.52 |
| 未实现估值增值变动数（元） | ￥129,964,492.57 |
| 基金经营业绩（元） | ￥350,844,945.09 |
| 期初未分配净收益(元) | ￥157,678,603.94 |
| 资产移交基准日前未分配收益（元） | ￥0.00 |
| 期初未分配收益（元） | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金（元） | ￥0.00 |
| 本期损益平准金（元） | ￥101,933,439.24 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金（元） | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益（元） | ￥480,492,495.70 |
| 本期已分配基金净收益（元） | ￥343,285,267.42 |
| 其他（元） | ￥0.00 |
