国泰精选(020003)
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国泰精选(020003)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥18,053,032.01 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥3,855,125.34 |
| 清算备付金 | ￥2,015,125.34 |
| 交易保证金 | ￥1,840,000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥661,933.80 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥1,013,936.48 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥221,988,691.38 |
| 股票投资－成本 | ￥156,096,441.50 |
| 股票投资－估值增值 | ￥65,892,249.88 |
| 债券投资－市值 | ￥66,093,850.00 |
| 债券投资－成本 | ￥66,005,710.85 |
| 债券投资－估值增值 | ￥88,139.15 |
| 权证投资-市值 | ￥3,840,000.00 |
| 权证投资成本 | ￥1,964,672.43 |
| 权证投资-估值增值 | ￥1,875,327.57 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥315,506,569.01 |
| 应付证券清算款 | ￥4,068,059.16 |
| 应付赎回款 | ￥110,875.84 |
| 应付赎回费 | ￥10,054.35 |
| 应付管理人报酬 | ￥299,731.02 |
| 应付托管费 | ￥49,955.16 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥333,840.70 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥51,935.72 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥502,153.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥50,000,000.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥75,871.54 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥55,502,476.49 |
| 实收基金 | ￥102,421,176.11 |
| 未实现利得 | ￥54,347,425.44 |
| 未分配收益 | ￥103,235,490.97 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥260,004,092.52 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥315,506,569.01 |
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
