国泰精选(020003)
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国泰精选(020003)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入（元） | ￥99,415,810.09 |
| 股票差价收入（元） | ￥96,519,735.79 |
| 债券差价收入（元） | ￥-25,030.57 |
| 可转换债券买卖价差收入（元） | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入（元） | ￥2,921,104.87 |
| 其他价差收入（元） | ￥0.00 |
| 投资收益（元） | ￥2,088,364.50 |
| 债券利息收入（元） | ￥931,716.99 |
| 可转换债券利息收入（元） | ￥0.00 |
| 存款利息收入（元） | ￥150,386.14 |
| 股利收入（元） | ￥1,156,647.51 |
| 买入返售证券收入（元） | ￥0.00 |
| 其他投资收益（元） | ￥0.00 |
| 其他收入（元） | ￥70,075.58 |
| 额定发行费用余额（元） | ￥0.00 |
| 收入合计（元） | ￥101,724,636.31 |
| 基金管理人报酬（元） | ￥1,714,097.42 |
| 业绩报酬（元） | ￥0.00 |
| 基金托管费（元） | ￥285,682.96 |
| 卖出回购证券支出（元） | ￥819,742.71 |
| 利息支出（元） | ￥0.00 |
| 销售费用（元） | ￥0.00 |
| 其他费用（元） | ￥88,778.71 |
| 上市年费（元） | ￥0.00 |
| 信息披露费（元） | ￥47,816.20 |
| 审计费用（元） | ￥23,555.34 |
| 费用合计（元） | ￥2,908,301.80 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益（元） | ￥98,816,334.51 |
| 未实现估值增值变动数（元） | ￥32,057,281.15 |
| 基金经营业绩（元） | ￥130,873,615.66 |
| 期初未分配净收益(元) | ￥68,699,973.29 |
| 资产移交基准日前未分配收益（元） | ￥0.00 |
| 期初未分配收益（元） | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金（元） | ￥0.00 |
| 本期损益平准金（元） | ￥-4,356,123.98 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金（元） | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益（元） | ￥163,160,183.82 |
| 本期已分配基金净收益（元） | ￥59,924,692.85 |
| 其他（元） | ￥0.00 |
