华夏红利(002011)
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华夏红利(002011)资产负债表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ￥0.00 |
| 银行存款 | ￥650,091,757.57 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥51,829,836.76 |
| 清算备付金 | ￥42,555,441.35 |
| 交易保证金 | ￥9,274,395.41 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥1,447,200.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥6,250,795.23 |
| 应收申购款 | ￥41,485,412.90 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥8,157,200,407.90 |
| 股票投资－成本 | ￥7,433,316,290.54 |
| 股票投资－估值增值 | ￥723,884,117.36 |
| 债券投资－市值 | ￥434,300,231.56 |
| 债券投资－成本 | ￥433,274,227.31 |
| 债券投资－估值增值 | ￥1,026,004.25 |
| 权证投资-市值 | ￥39,019,629.50 |
| 权证投资成本 | ￥25,781,430.80 |
| 权证投资-估值增值 | ￥13,238,198.70 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥9,381,625,271.42 |
| 应付证券清算款 | ￥177,650,254.33 |
| 应付赎回款 | ￥58,251,817.86 |
| 应付赎回费 | ￥219,542.45 |
| 应付管理人报酬 | ￥10,996,884.60 |
| 应付托管费 | ￥1,832,814.10 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥37,165,558.64 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥705,918.55 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥161,164.21 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 负债合计 | ￥286,983,954.74 |
| 实收基金 | ￥4,405,824,026.32 |
| 未实现利得 | ￥1,275,024,320.14 |
| 未分配收益 | ￥3,413,792,970.22 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 持有人权益合计 | ￥9,094,641,316.68 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥9,381,625,271.42 |
| 基金单位净值 | ￥2.06 |
