华夏红利(002011)
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华夏红利(002011)利润分配表
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入（元） | ￥2,778,427,448.87 |
| 股票差价收入（元） | ￥2,687,573,569.80 |
| 债券差价收入（元） | ￥3,747,626.23 |
| 可转换债券买卖价差收入（元） | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入（元） | ￥87,106,252.84 |
| 其他价差收入（元） | ￥0.00 |
| 投资收益（元） | ￥23,006,316.95 |
| 债券利息收入（元） | ￥3,803,861.08 |
| 可转换债券利息收入（元） | ￥0.00 |
| 存款利息收入（元） | ￥2,861,796.85 |
| 股利收入（元） | ￥19,202,455.87 |
| 买入返售证券收入（元） | ￥0.00 |
| 其他投资收益（元） | ￥0.00 |
| 其他收入（元） | ￥7,709,331.48 |
| 额定发行费用余额（元） | ￥0.00 |
| 收入合计（元） | ￥2,812,004,894.15 |
| 基金管理人报酬（元） | ￥45,608,770.09 |
| 业绩报酬（元） | ￥0.00 |
| 基金托管费（元） | ￥7,601,461.71 |
| 卖出回购证券支出（元） | ￥1,958,633.00 |
| 利息支出（元） | ￥0.00 |
| 销售费用（元） | ￥0.00 |
| 其他费用（元） | ￥208,821.21 |
| 上市年费（元） | ￥0.00 |
| 信息披露费（元） | ￥119,012.93 |
| 审计费用（元） | ￥42,151.28 |
| 费用合计（元） | ￥55,377,686.01 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 基金净收益（元） | ￥2,756,627,208.14 |
| 未实现估值增值变动数（元） | ￥415,384,229.16 |
| 基金经营业绩（元） | ￥3,172,011,437.30 |
| 期初未分配净收益(元) | ￥93,821,563.56 |
| 资产移交基准日前未分配收益（元） | ￥0.00 |
| 期初未分配收益（元） | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金（元） | ￥1,966,428,966.14 |
| 本期损益平准金（元） | ￥563,344,198.52 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金（元） | ￥-1,403,084,767.62 |
| 可供分配基金净收益（元） | ￥3,413,792,970.22 |
| 本期已分配基金净收益（元） | ￥0.00 |
| 其他（元） | ￥0.00 |
