华夏红利(002011)
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华夏红利(002011)财务指标
| 2007-06-30 |
|---|
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益（元） | ￥0.76 |
| 单位基金可分配净收益（元） | ￥0.77 |
| 单位基金未分配收益（元） | ￥0.77 |
| 单位基金净值（元） | ￥2.60 |
| 单位基金累计净值（元） | ￥2.90 |
| 基金升贴水率 | ￥0.00 |
| 基金资产总额（元） | ￥9,381,625,271.42 |
| 基金负债总额（元） | ￥286,983,954.74 |
| 基金未实现估值增值（元） | ￥1,275,024,320.14 |
| 基金净资产值（元） | ￥9,094,641,316.68 |
| 基金单位总额（元） | ￥4,405,824,026.32 |
| 本期净收益（元） | ￥2,756,627,208.14 |
| 本期净值增长率 | ￥0.78 |
| 累计净值增长率 | ￥2.89 |
| 分红率 | ￥0.00 |
